Análisis de la empresa China Water Affairs Group Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (4.6 HK$) es inferior al precio justo (5.25 HK$)
- Los dividendos (6.32%) son superiores a la media del sector (6.06%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.9%) es superior a la media del sector (ROE=8.11%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-8.55%) es inferior al promedio del sector (9.28%).
- El nivel de deuda actual 39.88% ha aumentado en 5 años desde el 38.06%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| China Water Affairs Group Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.4% | -0.2% | -2.6% |
| 90 días | -2.7% | -3.1% | 7.2% |
| 1 año | -8.5% | 9.3% | 7% |
0855 vs Sector: China Water Affairs Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Utilities" en un -17.83% durante el año pasado.
0855 vs Mercado: China Water Affairs Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -15.52% durante el año pasado.
Precio estable: 0855 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0855 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (4.6 HK$) es inferior al precio justo (5.25 HK$).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (4.6 HK$) es ligeramente inferior al precio justo en un 14.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.19) es inferior al del conjunto del sector (12.24).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.19) es inferior al del mercado en su conjunto (26.77).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.368) es inferior al del sector en su conjunto (0.7004).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.368) es superior al del mercado en su conjunto (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6195) es inferior al del conjunto del sector (4.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6195) es inferior al del mercado en su conjunto (2.78).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.84) es inferior al del conjunto del sector (9.93).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.84) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.9%) es superior al del conjunto del sector (8.11%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.9%) es superior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.47%) es inferior al del conjunto del sector (2.96%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (39.88%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 38.06 % al 39.88 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.32% es superior a la media del sector '6.06%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.32% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.32% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (36.19%) se encuentran en un nivel cómodo.
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