Análisis de la empresa Hi Sun Technology (China) Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.355 HK$) es inferior al precio justo (0.4781 HK$)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.71%) es superior a la media del sector (ROE=3.32%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.92%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-35.58%) es inferior al promedio del sector (12.71%).
- El nivel de deuda actual 2.69% ha aumentado en 5 años desde el 0.7964%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Hi Sun Technology (China) Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.9% | 0.1% | -1.9% |
| 90 días | -27.2% | -3.4% | -9.5% |
| 1 año | -35.6% | 12.7% | 18.8% |
0818 vs Sector: Hi Sun Technology (China) Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -48.29% durante el año pasado.
0818 vs Mercado: Hi Sun Technology (China) Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -54.42% durante el año pasado.
Precio estable: 0818 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0818 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.355 HK$) es inferior al precio justo (0.4781 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.355 HK$) es un 34.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.06) es inferior al del conjunto del sector (71.18).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.06) es inferior al del mercado en su conjunto (26.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.1821) es inferior al del sector en su conjunto (1.64).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.1821) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5227) es inferior al del conjunto del sector (1.92).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5227) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-2.23) es superior al del conjunto del sector (-17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-2.23) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.71%) es superior al del conjunto del sector (3.32%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.71%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.79%) es superior al del conjunto del sector (1.61%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.79%) es superior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.69%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.7964 % al 2.69 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.92%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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