Análisis de la empresa Tencent Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (49.35%) es superior al promedio del sector (2.61%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.51%) es superior a la media del sector (ROE=6.57%)
Contras
- El precio (391.6 HK$) es superior a la valoración justa (132.38 HK$)
- Los dividendos (1.61%) están por debajo de la media del sector (4.93%).
- El nivel de deuda actual 24.01% ha aumentado en 5 años desde el 23.49%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Tencent Holdings Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 7% | 2% | 2.3% |
| 90 días | -7% | -19.3% | -0.5% |
| 1 año | 49.4% | 2.6% | 25.8% |
0700 vs Sector: Tencent Holdings Limited ha superado al sector "Communication Services" en un 46.74% durante el año pasado.
0700 vs Mercado: Tencent Holdings Limited ha superado al mercado en un 23.55% durante el año pasado.
Precio estable: 0700 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0700 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (391.6 HK$) es superior al precio justo (132.38 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (391.6 HK$) es un 66.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.55) es inferior al del conjunto del sector (31.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.55) es inferior al del mercado en su conjunto (26.69).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.7) es superior al del sector en su conjunto (1.69).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.7) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.27) es superior al del sector en su conjunto (3.16).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.27) es superior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.34) es inferior al del conjunto del sector (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.34) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.51%) es superior al del conjunto del sector (6.57%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.51%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.54%) es superior al del conjunto del sector (4.16%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.54%) es superior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (24.01%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 23.49 % al 24.01 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.61% está por debajo de la media del sector '4.93%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.61% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.61% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (20.03%) se encuentran en un nivel incómodo.
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