Análisis de la empresa Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (8.8 HK$) es inferior al precio justo (10.43 HK$)
- Los dividendos (14.45%) son superiores a la media del sector (4.32%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (29.59%) es superior al promedio del sector (13.35%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.15%) es superior a la media del sector (ROE=0.92%)
Contras
- El nivel de deuda actual 19.22% ha aumentado en 5 años desde el 14.09%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.5% | 0.1% | -1.4% |
| 90 días | 11.5% | 19% | 12.5% |
| 1 año | 29.6% | 13.3% | 18.3% |
0564 vs Sector: Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 16.24% durante el año pasado.
0564 vs Mercado: Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited ha superado al mercado en un 11.29% durante el año pasado.
Precio estable: 0564 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0564 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (8.8 HK$) es inferior al precio justo (10.43 HK$).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (8.8 HK$) es ligeramente inferior al precio justo en un 18.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.02) es inferior al del conjunto del sector (27.52).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.02) es inferior al del mercado en su conjunto (26.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6017) es superior al del sector en su conjunto (-89.5).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6017) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3615) es inferior al del conjunto del sector (2.26).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3615) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.69) es inferior al del conjunto del sector (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.69) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.15%) es superior al del conjunto del sector (0.92%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.15%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.99%) es superior al del conjunto del sector (4.29%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.99%) es superior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.22%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 14.09 % al 19.22 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 14.45% es superior a la media del sector '4.32%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 14.45% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 14.45% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (41.43%) se encuentran en un nivel cómodo.
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