Análisis de la empresa Yip's Chemical Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (9.55%) son superiores a la media del sector (4.5%).
Contras
- El precio (1.45 HK$) es superior a la valoración justa (1.39 HK$)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-5.73%) es inferior al promedio del sector (14.59%).
- El nivel de deuda actual 34.58% ha aumentado en 5 años desde el 25.53%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.08%) es inferior a la media del sector (ROE=6.51%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Yip's Chemical Holdings Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 0.3% | 6.1% |
| 90 días | -9.2% | -5% | 12.5% |
| 1 año | -5.7% | 14.6% | 38.8% |
0408 vs Sector: Yip's Chemical Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -20.32% durante el año pasado.
0408 vs Mercado: Yip's Chemical Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -44.54% durante el año pasado.
Precio estable: 0408 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0408 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1.45 HK$) es superior al precio justo (1.39 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1.45 HK$) es un 4.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.84) es inferior al del conjunto del sector (37.06).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.84) es inferior al del mercado en su conjunto (26.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2178) es inferior al del sector en su conjunto (0.7311).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2178) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2651) es inferior al del conjunto del sector (0.7923).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2651) es inferior al del mercado en su conjunto (2.76).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.15) es inferior al del conjunto del sector (6.38).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.15) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.08%) es inferior al del conjunto del sector (6.51%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.08%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.2%) es inferior al del conjunto del sector (2.89%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (34.58%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 25.53 % al 34.58 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.55% es superior a la media del sector '4.5%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.55% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.55% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (538.15%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
