Análisis de la empresa China Railway Group Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (3.2 HK$) es inferior al precio justo (4.16 HK$)
- Los dividendos (11.63%) son superiores a la media del sector (6.09%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.48%) es superior a la media del sector (ROE=4.86%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-9.86%) es inferior al promedio del sector (2.05%).
- El nivel de deuda actual 22.82% ha aumentado en 5 años desde el 16.35%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| China Railway Group Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -18.2% | -1.1% | -1% |
| 90 días | -15.3% | 0.8% | 9.2% |
| 1 año | -9.9% | 2% | 8.4% |
0390 vs Sector: China Railway Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -11.91% durante el año pasado.
0390 vs Mercado: China Railway Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -18.3% durante el año pasado.
Precio estable: 0390 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0390 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (3.2 HK$) es inferior al precio justo (4.16 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (3.2 HK$) es un 30% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (2.43) es inferior al del conjunto del sector (26.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (2.43) es inferior al del mercado en su conjunto (26.77).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.161) es inferior al del sector en su conjunto (1.26).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.161) es superior al del mercado en su conjunto (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0645) es inferior al del conjunto del sector (1.64).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0645) es inferior al del mercado en su conjunto (2.78).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.25) es inferior al del conjunto del sector (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.25) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.48%) es superior al del conjunto del sector (4.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.48%) es superior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.74%) es inferior al del conjunto del sector (2.72%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.74%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.82%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 16.35 % al 22.82 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 11.63% es superior a la media del sector '6.09%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 11.63% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 11.63% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (76.01%) se encuentran en un nivel cómodo.
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