Análisis de la empresa Yanchang Petroleum International Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.275 HK$) es inferior al precio justo (0.5694 HK$)
- El nivel de deuda actual 33.93% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 39.14%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.09%) es superior a la media del sector (ROE=11.34%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (8.24%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-40.22%) es inferior al promedio del sector (-9.82%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Yanchang Petroleum International Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.8% | -9.8% | -1.1% |
| 90 días | 0% | -9.9% | 21% |
| 1 año | -40.2% | -9.8% | 40.3% |
0346 vs Sector: Yanchang Petroleum International Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Energy" en un -30.39% durante el año pasado.
0346 vs Mercado: Yanchang Petroleum International Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -80.48% durante el año pasado.
Precio estable: 0346 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0346 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.275 HK$) es inferior al precio justo (0.5694 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.275 HK$) es un 107.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (1.97) es inferior al del conjunto del sector (9.44).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (1.97) es inferior al del mercado en su conjunto (26.64).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.3182) es inferior al del sector en su conjunto (0.8078).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.3182) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0155) es inferior al del conjunto del sector (0.6568).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0155) es inferior al del mercado en su conjunto (2.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-5.08) es inferior al del conjunto del sector (3.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-5.08) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.09%) es superior al del conjunto del sector (11.34%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.09%) es superior al del mercado en su conjunto (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.31%) es inferior al del conjunto del sector (5.44%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.31%) es superior al del mercado en su conjunto (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.93%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 39.14 % al 33.93 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '8.24%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
