Análisis de la empresa Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (5.9%) son superiores a la media del sector (4.82%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (62.52%) es superior al promedio del sector (-29.95%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.87%) es superior a la media del sector (ROE=17.69%)
Contras
- El precio (11.62 HK$) es superior a la valoración justa (6.3 HK$)
- El nivel de deuda actual 33.72% ha aumentado en 5 años desde el 21.35%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6.2% | 2.8% | 0.1% |
| 90 días | -3.2% | -37.9% | -3.8% |
| 1 año | 62.5% | -30% | 29.9% |
0322 vs Sector: Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. ha superado al sector "Consumer Staples" en un 92.47% durante el año pasado.
0322 vs Mercado: Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. ha superado al mercado en un 32.64% durante el año pasado.
Precio estable: 0322 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0322 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (11.62 HK$) es superior al precio justo (6.3 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (11.62 HK$) es un 45.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.14) es inferior al del conjunto del sector (30.95).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.14) es inferior al del mercado en su conjunto (26.69).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.74) es inferior al del sector en su conjunto (3.47).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.74) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5869) es inferior al del conjunto del sector (3.05).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5869) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.49) es inferior al del conjunto del sector (14.63).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.49) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.87%) es superior al del conjunto del sector (17.69%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.87%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.59%) es inferior al del conjunto del sector (8.95%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.59%) es superior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.72%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 21.35 % al 33.72 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.9% es superior a la media del sector '4.82%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.9% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.9% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (84.44%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
