Análisis de la empresa China Resources Beer (Holdings) Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 1.69% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 1.94%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.98%) es superior a la media del sector (ROE=17.69%)
Contras
- El precio (28.95 HK$) es superior a la valoración justa (23.59 HK$)
- Los dividendos (2.76%) están por debajo de la media del sector (4.83%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-24.12%) es inferior al promedio del sector (9.38%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 12.9% | 1.5% | -1.1% |
| 90 días | 15.3% | 11.9% | 16.6% |
| 1 año | -24.1% | 9.4% | 42.9% |
0291 vs Sector: China Resources Beer (Holdings) Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -33.5% durante el año pasado.
0291 vs Mercado: China Resources Beer (Holdings) Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -67.02% durante el año pasado.
Precio estable: 0291 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0291 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (28.95 HK$) es superior al precio justo (23.59 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (28.95 HK$) es un 18.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.09) es inferior al del conjunto del sector (30.95).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.09) es inferior al del mercado en su conjunto (26.8).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.88) es inferior al del sector en su conjunto (3.47).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.88) es superior al del mercado en su conjunto (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.53) es inferior al del conjunto del sector (3.05).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.53) es inferior al del mercado en su conjunto (2.7).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (20.06) es superior al del conjunto del sector (14.63).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (20.06) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.98%) es superior al del conjunto del sector (17.69%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.98%) es superior al del mercado en su conjunto (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8%) es inferior al del conjunto del sector (8.95%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8%) es superior al del mercado en su conjunto (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.69%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 1.94 % al 1.69 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.76% está por debajo de la media del sector '4.83%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.76% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.76% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (37.09%) se encuentran en un nivel cómodo.
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