Análisis de la empresa Hypebeast Limited
1. Reanudar
Contras
- El precio (0.205 HK$) es superior a la valoración justa (0.1023 HK$)
- Los dividendos (1.75%) están por debajo de la media del sector (4.83%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (4.88%) es inferior al promedio del sector (15.88%).
- El nivel de deuda actual 10.46% ha aumentado en 5 años desde el 2.6%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.71%) es inferior a la media del sector (ROE=6.57%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Hypebeast Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -3.7% | 1.9% |
| 90 días | 2.4% | 2.8% | -2.6% |
| 1 año | 4.9% | 15.9% | 22.9% |
0150 vs Sector: Hypebeast Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Communication Services" en un -11% durante el año pasado.
0150 vs Mercado: Hypebeast Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -18.07% durante el año pasado.
Precio estable: 0150 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0150 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (0.205 HK$) es superior al precio justo (0.1023 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (0.205 HK$) es un 50.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.34) es inferior al del conjunto del sector (31.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.34) es inferior al del mercado en su conjunto (26.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8981) es inferior al del sector en su conjunto (1.69).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8981) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4816) es inferior al del conjunto del sector (3.16).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4816) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (24.29) es inferior al del conjunto del sector (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (24.29) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.71%) es inferior al del conjunto del sector (6.57%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.71%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.51%) es inferior al del conjunto del sector (4.16%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.51%) es superior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (10.46%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.6 % al 10.46 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.75% está por debajo de la media del sector '4.83%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.75% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.75% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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