Análisis de la empresa Sino Land Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (10.96%) son superiores a la media del sector (9.68%).
- El nivel de deuda actual 0.4735% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 18.84%.
Contras
- El precio (8.06 HK$) es superior a la valoración justa (7.01 HK$)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-6.53%) es inferior al promedio del sector (6.73%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.68%) es inferior a la media del sector (ROE=5.56%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sino Land Company Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.1% | -1.1% | -3.1% |
| 90 días | -11.5% | -17.2% | -5.8% |
| 1 año | -6.5% | 6.7% | 17.6% |
0083 vs Sector: Sino Land Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -13.26% durante el año pasado.
0083 vs Mercado: Sino Land Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -24.14% durante el año pasado.
Precio estable: 0083 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0083 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (8.06 HK$) es superior al precio justo (7.01 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (8.06 HK$) es un 13% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.37) es inferior al del conjunto del sector (15.74).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.37) es inferior al del mercado en su conjunto (26.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.4067) es inferior al del sector en su conjunto (0.6775).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.4067) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.72) es superior al del sector en su conjunto (2.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.72) es superior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (26.71) es superior al del conjunto del sector (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (26.71) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.68%) es inferior al del conjunto del sector (5.56%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.68%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.45%) es superior al del conjunto del sector (2.42%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.45%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.4735%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 18.84 % al 0.4735 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.96% es superior a la media del sector '9.68%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.96% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.96% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (21.54%) se encuentran en un nivel incómodo.
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