Análisis de la empresa Guoco Group Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (6.06%) son superiores a la media del sector (5.96%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (32.83%) es superior al promedio del sector (-24.86%).
Contras
- El precio (70.4 HK$) es superior a la valoración justa (0.8591 HK$)
- El nivel de deuda actual 33.49% ha aumentado en 5 años desde el 28.31%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.1694%) es inferior a la media del sector (ROE=4.87%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Guoco Group Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.2% | 1.1% | 4.6% |
| 90 días | -2.3% | -34.7% | -3.1% |
| 1 año | 32.8% | -24.9% | 31.3% |
0053 vs Sector: Guoco Group Limited ha superado al sector "Industrials" en un 57.69% durante el año pasado.
0053 vs Mercado: Guoco Group Limited ha superado al mercado en un 1.49% durante el año pasado.
Precio estable: 0053 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0053 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (70.4 HK$) es superior al precio justo (0.8591 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (70.4 HK$) es un 98.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (44.74) es superior al del conjunto del sector (26.33).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (44.74) es superior al del mercado en su conjunto (26.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.3272) es inferior al del sector en su conjunto (1.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.3272) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.8) es superior al del sector en su conjunto (1.61).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.8) es superior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.22) es superior al del conjunto del sector (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.22) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.1694%) es inferior al del conjunto del sector (4.87%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.1694%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.0752%) es inferior al del conjunto del sector (2.72%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.0752%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.49%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 28.31 % al 33.49 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.06% es superior a la media del sector '5.96%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.06% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.06% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (27.28%) se encuentran en un nivel cómodo.
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