Análisis de la empresa Hang Seng Bank Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (94.6 HK$) es inferior al precio justo (100.29 HK$)
- Los dividendos (8.39%) son superiores a la media del sector (6.25%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.88%) es superior a la media del sector (ROE=7.98%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.52%) es inferior al promedio del sector (21.69%).
- El nivel de deuda actual 3.48% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Hang Seng Bank Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.1% | -2.8% | 2% |
| 90 días | -3.3% | 4.6% | 5.8% |
| 1 año | 2.5% | 21.7% | 20.9% |
0011 vs Sector: Hang Seng Bank Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -19.16% durante el año pasado.
0011 vs Mercado: Hang Seng Bank Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -18.4% durante el año pasado.
Precio estable: 0011 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0011 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (94.6 HK$) es inferior al precio justo (100.29 HK$).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (94.6 HK$) es ligeramente inferior al precio justo en un 6%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.55) es inferior al del conjunto del sector (15.14).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.55) es inferior al del mercado en su conjunto (26.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.01) es superior al del sector en su conjunto (0.5975).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.01) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.15) es superior al del sector en su conjunto (2.19).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.15) es superior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.88%) es superior al del conjunto del sector (7.98%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.88%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.01%) es inferior al del conjunto del sector (1.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.01%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.48%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 3.48 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.39% es superior a la media del sector '6.25%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.39% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.39% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (56.77%) se encuentran en un nivel cómodo.
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