Análisis de la empresa PCCW Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (13.98%) son superiores a la media del sector (4.73%).
- El nivel de deuda actual 56.48% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 57.04%.
Contras
- El precio (4.57 HK$) es superior a la valoración justa (0.3257 HK$)
- El rendimiento de la acción durante el último año (17.18%) es inferior al promedio del sector (36.41%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-2.38%) es inferior a la media del sector (ROE=6.57%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| PCCW Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.6% | 0.6% | -0.6% |
| 90 días | 4.1% | 16.1% | 15.7% |
| 1 año | 17.2% | 36.4% | 40.3% |
0008 vs Sector: PCCW Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Communication Services" en un -19.23% durante el año pasado.
0008 vs Mercado: PCCW Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -23.12% durante el año pasado.
Precio estable: 0008 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0008 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4.57 HK$) es superior al precio justo (0.3257 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4.57 HK$) es un 92.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (69.13) es superior al del conjunto del sector (31.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (69.13) es superior al del mercado en su conjunto (26.8).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.29) es superior al del sector en su conjunto (1.69).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.29) es superior al del mercado en su conjunto (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8794) es inferior al del conjunto del sector (3.16).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8794) es inferior al del mercado en su conjunto (2.7).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.3) es inferior al del conjunto del sector (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.3) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-2.38%) es inferior al del conjunto del sector (6.57%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-2.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.2489%) es inferior al del conjunto del sector (4.16%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.2489%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (56.48%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 57.04 % al 56.48 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 13.98% es superior a la media del sector '4.73%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 13.98% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 13.98% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (732.06%) se encuentran en un nivel incómodo.
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