Análisis de la empresa The Hong Kong and China Gas Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (8.58%) son superiores a la media del sector (6.06%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (14.39%) es superior al promedio del sector (9.28%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.01%) es superior a la media del sector (ROE=8.11%)
Contras
- El precio (6.36 HK$) es superior a la valoración justa (3.46 HK$)
- El nivel de deuda actual 37.37% ha aumentado en 5 años desde el 27.79%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| The Hong Kong and China Gas Company Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5.5% | -0.2% | -1% |
| 90 días | 0.6% | -3.1% | 9.2% |
| 1 año | 14.4% | 9.3% | 8.4% |
0003 vs Sector: The Hong Kong and China Gas Company Limited ha superado al sector "Utilities" en un 5.1% durante el año pasado.
0003 vs Mercado: The Hong Kong and China Gas Company Limited ha superado al mercado en un 5.95% durante el año pasado.
Precio estable: 0003 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0003 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (6.36 HK$) es superior al precio justo (3.46 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (6.36 HK$) es un 45.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.49) es superior al del conjunto del sector (12.24).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.49) es inferior al del mercado en su conjunto (26.77).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.52) es superior al del sector en su conjunto (0.7004).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.52) es superior al del mercado en su conjunto (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.9) es inferior al del conjunto del sector (4.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.9) es inferior al del mercado en su conjunto (2.78).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.65) es superior al del conjunto del sector (9.93).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.65) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.01%) es superior al del conjunto del sector (8.11%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.01%) es superior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.74%) es superior al del conjunto del sector (2.96%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.74%) es superior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.37%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 27.79 % al 37.37 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.58% es superior a la media del sector '6.06%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.58% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.58% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (105.71%) se encuentran en un nivel incómodo.
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