Análisis de la empresa CK Hutchison Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (9%) son superiores a la media del sector (6.53%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (11.88%) es superior al promedio del sector (10.33%).
Contras
- El precio (45.2 HK$) es superior a la valoración justa (43.27 HK$)
- El nivel de deuda actual 30.67% ha aumentado en 5 años desde el 28.54%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.37%) es inferior a la media del sector (ROE=4.91%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CK Hutchison Holdings Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -8.5% | 1.6% | -1.1% |
| 90 días | 10.6% | 11.4% | 19.1% |
| 1 año | 11.9% | 10.3% | 43.2% |
0001 vs Sector: CK Hutchison Holdings Limited ha superado al sector "Industrials" en un 1.55% durante el año pasado.
0001 vs Mercado: CK Hutchison Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.32% durante el año pasado.
Precio estable: 0001 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0001 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (45.2 HK$) es superior al precio justo (43.27 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (45.2 HK$) es un 4.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.67) es inferior al del conjunto del sector (25.83).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.67) es inferior al del mercado en su conjunto (26.8).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2336) es inferior al del sector en su conjunto (1.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2336) es superior al del mercado en su conjunto (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5684) es inferior al del conjunto del sector (1.52).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5684) es inferior al del mercado en su conjunto (2.7).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.24) es inferior al del conjunto del sector (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.24) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.37%) es inferior al del conjunto del sector (4.91%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.04%) es inferior al del conjunto del sector (2.74%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.04%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.67%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 28.54 % al 30.67 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9% es superior a la media del sector '6.53%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (46.32%) se encuentran en un nivel cómodo.
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