Análisis de la empresa Xchanging Solutions Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (23.79%) son superiores a la media del sector (1.68%).
Contras
- El precio (117.55 ₹) es superior a la valoración justa (10.77 ₹)
- El rendimiento de la acción durante el último año (1.89%) es inferior al promedio del sector (31.84%).
- El nivel de deuda actual 0.2562% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.66%) es inferior a la media del sector (ROE=17.99%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Xchanging Solutions Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.5% | -1.1% | -2.1% |
| 90 días | -5.3% | 5.7% | -6.7% |
| 1 año | 1.9% | 31.8% | 6.4% |
XCHANGING vs Sector: Xchanging Solutions Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -29.95% durante el año pasado.
XCHANGING vs Mercado: Xchanging Solutions Limited ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -4.54% durante el año pasado.
Precio estable: XCHANGING no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: XCHANGING con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (117.55 ₹) es superior al precio justo (10.77 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (117.55 ₹) es un 90.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (96.64) es superior al del conjunto del sector (57.53).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (96.64) es superior al del mercado en su conjunto (43.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.74) es inferior al del sector en su conjunto (28.51).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.74) es inferior al del mercado en su conjunto (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.59) es superior al del sector en su conjunto (3.96).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.59) es inferior al del mercado en su conjunto (8.67).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.02) es inferior al del conjunto del sector (19.49).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.02) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.66%) es inferior al del conjunto del sector (17.99%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.66%) es superior al del mercado en su conjunto (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.16%) es inferior al del conjunto del sector (10.37%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (17.44%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.2562%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.2562 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 23.79% es superior a la media del sector '1.68%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 23.79% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.83.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 23.79% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (2439.49%) se encuentran en un nivel incómodo.
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