BSE: WHIRLPOOL - Whirlpool of India Limited

Rentabilidad a seis meses: -4.35%
Sector: Consumer Discretionary

Análisis de la empresa Whirlpool of India Limited

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (37.54%) es superior al promedio del sector (-2.92%).

Contras

  • El precio (2025.1 ₹) es superior a la valoración justa (167.84 ₹)
  • Los dividendos (0.4679%) están por debajo de la media del sector (0.8031%).
  • El nivel de deuda actual 1.82% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.02%) es inferior a la media del sector (ROE=28.09%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Whirlpool of India Limited Consumer Discretionary Índice
7 días -3.5% -1% -2.3%
90 días -15.1% -24.6% -5.6%
1 año 37.5% -2.9% 8%

WHIRLPOOL vs Sector: Whirlpool of India Limited ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 40.46% durante el año pasado.

WHIRLPOOL vs Mercado: Whirlpool of India Limited ha superado al mercado en un 29.55% durante el año pasado.

Precio estable: WHIRLPOOL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: WHIRLPOOL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 72.35
P/S: 2.3

3.2. Ganancia

EPS 17.11
ROE 6.02%
ROA 3.59%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.5%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (2025.1 ₹) es superior al precio justo (167.84 ₹).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2025.1 ₹) es un 91.7% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (72.35) es superior al del conjunto del sector (57.82).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (72.35) es superior al del mercado en su conjunto (43.66).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.09) es inferior al del sector en su conjunto (7.35).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.09) es inferior al del mercado en su conjunto (6.15).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.3) es inferior al del conjunto del sector (3.7).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.3) es inferior al del mercado en su conjunto (8.67).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (33.36) es superior al del conjunto del sector (-9.62).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (33.36) es superior al del mercado en su conjunto (15.13).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.02%) es inferior al del conjunto del sector (28.09%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.02%) es superior al del mercado en su conjunto (-0.3088%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.59%) es inferior al del conjunto del sector (8.94%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.53%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.9%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (1.82%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 1.82 %.

Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4679% está por debajo de la media del sector '0.8031%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4679% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4679% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (29.23%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Whirlpool of India Limited

9.3. Comentarios