Análisis de la empresa UPL Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.71%) son superiores a la media del sector (1.29%).
- El nivel de deuda actual 32.48% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 45.64%.
Contras
- El precio (533.8 ₹) es superior a la valoración justa (175.26 ₹)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-4.49%) es inferior al promedio del sector (23.99%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-4.16%) es inferior a la media del sector (ROE=12.1%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| UPL Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.2% | -5.9% | -0.6% |
| 90 días | -1.5% | -44.4% | -4.8% |
| 1 año | -4.5% | 24% | 7.2% |
UPL vs Sector: UPL Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -28.48% durante el año pasado.
UPL vs Mercado: UPL Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -11.71% durante el año pasado.
Precio estable: UPL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: UPL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (533.8 ₹) es superior al precio justo (175.26 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (533.8 ₹) es un 67.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.72) es inferior al del conjunto del sector (33.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.72) es inferior al del mercado en su conjunto (43.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.08) es inferior al del sector en su conjunto (3.65).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.08) es inferior al del mercado en su conjunto (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8282) es inferior al del conjunto del sector (2.82).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8282) es inferior al del mercado en su conjunto (8.67).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.42) es inferior al del conjunto del sector (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.42) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-4.16%) es inferior al del conjunto del sector (12.1%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-4.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.36%) es inferior al del conjunto del sector (7.38%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.36%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.34%) es inferior al del conjunto del sector (23.95%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.34%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (32.48%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 45.64 % al 32.48 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.71% es superior a la media del sector '1.29%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.71% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.71% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (20.98%) se encuentran en un nivel incómodo.
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