Análisis de la empresa Uniparts India Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (314.9 ₹) es inferior al precio justo (471.85 ₹)
- Los dividendos (5.12%) son superiores a la media del sector (0.7502%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.68%) es superior a la media del sector (ROE=11.48%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-41.29%) es inferior al promedio del sector (-39.94%).
- El nivel de deuda actual 5.49% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Uniparts India Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.4% | -7.4% | 0.7% |
| 90 días | -25% | -30.7% | -1.6% |
| 1 año | -41.3% | -39.9% | 6.1% |
UNIPARTS vs Sector: Uniparts India Limited ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Industrials" en un -1.34% durante el año pasado.
UNIPARTS vs Mercado: Uniparts India Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -47.34% durante el año pasado.
Precio estable: UNIPARTS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: UNIPARTS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (314.9 ₹) es inferior al precio justo (471.85 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (314.9 ₹) es un 49.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.68) es inferior al del conjunto del sector (45.92).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.68) es inferior al del mercado en su conjunto (44.4).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.83) es inferior al del sector en su conjunto (6.05).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.83) es inferior al del mercado en su conjunto (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.24) es inferior al del conjunto del sector (18.67).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.24) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.68%) es superior al del conjunto del sector (11.48%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.68%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.41%) es superior al del conjunto del sector (8.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.41%) es superior al del mercado en su conjunto (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (14.41%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.49%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 5.49 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.12% es superior a la media del sector '0.7502%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.12% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.88.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.12% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (72.4%) se encuentran en un nivel cómodo.
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