Análisis de la empresa Torrent Power Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (17.37%) es superior al promedio del sector (-32.38%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.2%) es superior a la media del sector (ROE=-504.74%)
Contras
- El precio (1322.35 ₹) es superior a la valoración justa (460.15 ₹)
- Los dividendos (1.1%) están por debajo de la media del sector (1.9%).
- El nivel de deuda actual 34.69% ha aumentado en 5 años desde el 33.02%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Torrent Power Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.1% | -2.9% | 1.5% |
| 90 días | -13.1% | -19.7% | -8.8% |
| 1 año | 17.4% | -32.4% | 0.3% |
TORNTPOWER vs Sector: Torrent Power Limited ha superado al sector "Utilities" en un 49.75% durante el año pasado.
TORNTPOWER vs Mercado: Torrent Power Limited ha superado al mercado en un 17.04% durante el año pasado.
Precio estable: TORNTPOWER no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TORNTPOWER con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1322.35 ₹) es superior al precio justo (460.15 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1322.35 ₹) es un 65.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.98) es superior al del conjunto del sector (21.33).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.98) es inferior al del mercado en su conjunto (44.42).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.49) es superior al del sector en su conjunto (2.41).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.49) es inferior al del mercado en su conjunto (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.63) es inferior al del conjunto del sector (2.96).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.63) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.58) es inferior al del conjunto del sector (9.28).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.58) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.2%) es superior al del conjunto del sector (-504.74%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.2%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.33%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.49%) es inferior al del conjunto del sector (8.33%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.49%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (4.87%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (34.69%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 33.02 % al 34.69 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.1% está por debajo de la media del sector '1.9%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.1% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.1% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (42.06%) se encuentran en un nivel cómodo.
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