Análisis de la empresa Tasty Bite Eatables Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 16.46% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 17.14%.
Contras
- El precio (8535.9 ₹) es superior a la valoración justa (1360.82 ₹)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (11.92%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-32.61%) es inferior al promedio del sector (24.31%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.41%) es inferior a la media del sector (ROE=17.11%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Tasty Bite Eatables Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.9% | -19.8% | 4.2% |
| 90 días | -20.3% | -35% | -2.1% |
| 1 año | -32.6% | 24.3% | 6.7% |
TASTYBIT vs Sector: Tasty Bite Eatables Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "" en un -56.92% durante el año pasado.
TASTYBIT vs Mercado: Tasty Bite Eatables Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -39.27% durante el año pasado.
Precio estable: TASTYBIT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TASTYBIT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (8535.9 ₹) es superior al precio justo (1360.82 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (8535.9 ₹) es un 84.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (68.19) es superior al del conjunto del sector (45.74).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (68.19) es superior al del mercado en su conjunto (44.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (8.46) es superior al del sector en su conjunto (6.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (8.46) es superior al del mercado en su conjunto (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.34) es inferior al del conjunto del sector (5.12).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.34) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (27.31) es superior al del conjunto del sector (13.54).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (27.31) es superior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.41%) es inferior al del conjunto del sector (17.11%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.41%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.55%) es inferior al del conjunto del sector (10.34%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.55%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.89%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (16.46%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 17.14 % al 16.46 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '11.92%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.8507%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
