Análisis de la empresa Sunteck Realty Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 4.73% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 15.61%.
Contras
- El precio (446.85 ₹) es superior a la valoración justa (47.13 ₹)
- Los dividendos (0.5145%) están por debajo de la media del sector (0.6323%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-2.07%) es inferior al promedio del sector (48.35%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.27%) es inferior a la media del sector (ROE=4.27%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sunteck Realty Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -11% | -13.5% | -0.6% |
| 90 días | -25.9% | -49.2% | -4.3% |
| 1 año | -2.1% | 48.3% | 3.6% |
SUNTECK vs Sector: Sunteck Realty Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -50.42% durante el año pasado.
SUNTECK vs Mercado: Sunteck Realty Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -5.71% durante el año pasado.
Precio estable: SUNTECK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SUNTECK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (446.85 ₹) es superior al precio justo (47.13 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (446.85 ₹) es un 89.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (88.49) es inferior al del conjunto del sector (134.47).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (88.49) es superior al del mercado en su conjunto (43.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.01) es inferior al del sector en su conjunto (5.94).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.01) es inferior al del mercado en su conjunto (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (11.11) es inferior al del conjunto del sector (48.48).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (11.11) es superior al del mercado en su conjunto (8.67).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (315.55) es superior al del conjunto del sector (86.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (315.55) es superior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.27%) es inferior al del conjunto del sector (4.27%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.27%) es superior al del mercado en su conjunto (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.8951%) es inferior al del conjunto del sector (2.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.8951%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.3%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.73%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 15.61 % al 4.73 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5145% está por debajo de la media del sector '0.6323%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5145% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5145% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (29.72%) se encuentran en un nivel cómodo.
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