Análisis de la empresa Sun Pharma Advanced Research Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (122.4 ₹) es inferior al precio justo (240.57 ₹)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6379%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-64.49%) es inferior al promedio del sector (13.31%).
- El nivel de deuda actual 3.04% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-121.28%) es inferior a la media del sector (ROE=3.58%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sun Pharma Advanced Research Company Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -10.3% | -1.6% | 3.4% |
| 90 días | -42.3% | -18.3% | -2.2% |
| 1 año | -64.5% | 13.3% | 6% |
SPARC vs Sector: Sun Pharma Advanced Research Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -77.8% durante el año pasado.
SPARC vs Mercado: Sun Pharma Advanced Research Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -70.51% durante el año pasado.
Precio estable: SPARC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SPARC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (122.4 ₹) es inferior al precio justo (240.57 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (122.4 ₹) es un 96.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (59.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (44.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (96.76) es superior al del sector en su conjunto (8.7).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (96.76) es superior al del mercado en su conjunto (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (161.07) es superior al del sector en su conjunto (18.4).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (161.07) es superior al del mercado en su conjunto (8.99).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-45.73) es inferior al del conjunto del sector (4.22).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-45.73) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-121.28%) es inferior al del conjunto del sector (3.58%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-121.28%) es inferior al del mercado en su conjunto (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-57.57%) es inferior al del conjunto del sector (3.38%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-57.57%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (11.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.04%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 3.04 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6379%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
