Análisis de la empresa S Chand and Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (170.4 ₹) es inferior al precio justo (245.24 ₹)
- Los dividendos (2.65%) son superiores a la media del sector (1.18%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-27.39%) es superior al promedio del sector (-45.68%).
Contras
- El nivel de deuda actual 8.5% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.17%) es inferior a la media del sector (ROE=12.06%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| S Chand and Company Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.3% | -47.4% | -0.3% |
| 90 días | -22.1% | -12.4% | -2.9% |
| 1 año | -27.4% | -45.7% | 0.2% |
SCHAND vs Sector: S Chand and Company Limited ha superado al sector "Communication Services" en un 18.29% durante el año pasado.
SCHAND vs Mercado: S Chand and Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -27.54% durante el año pasado.
Precio estable: SCHAND no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SCHAND con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (170.4 ₹) es inferior al precio justo (245.24 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (170.4 ₹) es un 43.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.13) es inferior al del conjunto del sector (60.91).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.13) es inferior al del mercado en su conjunto (44.4).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9079) es inferior al del sector en su conjunto (4.03).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9079) es inferior al del mercado en su conjunto (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.3) es inferior al del conjunto del sector (4.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.3) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.58) es inferior al del conjunto del sector (32.4).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.58) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.17%) es inferior al del conjunto del sector (12.06%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.17%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.54%) es superior al del conjunto del sector (-3.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.54%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.49%) es superior al del conjunto del sector (6.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.49%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.5%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 8.5 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.65% es superior a la media del sector '1.18%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.65% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.65% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (18.65%) se encuentran en un nivel incómodo.
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