Análisis de la empresa Sasken Technologies Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.89%) son superiores a la media del sector (1.81%).
- El nivel de deuda actual 0.3598% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 0.6083%.
Contras
- El precio (1523.55 ₹) es superior a la valoración justa (590.83 ₹)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-9.14%) es inferior al promedio del sector (-6.32%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.24%) es inferior a la media del sector (ROE=15.3%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sasken Technologies Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.9% | -1% | 0.8% |
| 90 días | -33.5% | -20.4% | 4% |
| 1 año | -9.1% | -6.3% | 7.3% |
SASKEN vs Sector: Sasken Technologies Limited ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Technology" en un -2.82% durante el año pasado.
SASKEN vs Mercado: Sasken Technologies Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -16.4% durante el año pasado.
Precio estable: SASKEN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SASKEN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1523.55 ₹) es superior al precio justo (590.83 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1523.55 ₹) es un 61.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.38) es inferior al del conjunto del sector (57.52).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.38) es inferior al del mercado en su conjunto (44.49).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.45) es inferior al del sector en su conjunto (5.25).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.45) es inferior al del mercado en su conjunto (5.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.72) es superior al del sector en su conjunto (3.96).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.72) es inferior al del mercado en su conjunto (9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.35) es inferior al del conjunto del sector (19.49).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.35) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.24%) es inferior al del conjunto del sector (15.3%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.24%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.51%) es inferior al del conjunto del sector (8.76%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.51%) es superior al del mercado en su conjunto (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (17.44%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.3598%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 0.6083 % al 0.3598 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.89% es superior a la media del sector '1.81%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.89% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.89% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (47.79%) se encuentran en un nivel cómodo.
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