Análisis de la empresa Reliance Industries Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1247.4 ₹) es inferior al precio justo (2272.17 ₹)
- El nivel de deuda actual 18.49% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 27.13%.
Contras
- Los dividendos (0.3146%) están por debajo de la media del sector (0.7512%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-56.46%) es inferior al promedio del sector (-43.76%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.23%) es inferior a la media del sector (ROE=11.39%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Reliance Industries Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.1% | -0.3% | -0.7% |
| 90 días | -2% | -37.8% | -9.7% |
| 1 año | -56.5% | -43.8% | 1.5% |
RELIANCE vs Sector: Reliance Industries Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -12.7% durante el año pasado.
RELIANCE vs Mercado: Reliance Industries Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -57.93% durante el año pasado.
Precio estable: RELIANCE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RELIANCE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1247.4 ₹) es inferior al precio justo (2272.17 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1247.4 ₹) es un 82.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24) es inferior al del conjunto del sector (45.95).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24) es inferior al del mercado en su conjunto (44.42).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.81) es inferior al del sector en su conjunto (6.02).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.81) es inferior al del mercado en su conjunto (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.85) es inferior al del conjunto del sector (18.65).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.85) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.89) es inferior al del conjunto del sector (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.89) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.23%) es inferior al del conjunto del sector (11.39%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.23%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.14%) es inferior al del conjunto del sector (8.82%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.14%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.3%) es inferior al del conjunto del sector (14.41%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (18.49%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 27.13 % al 18.49 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3146% está por debajo de la media del sector '0.7512%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3146% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3146% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (8.75%) se encuentran en un nivel incómodo.
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