Análisis de la empresa Quick Heal Technologies Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (81.21%) es superior al promedio del sector (26.88%).
Contras
- El precio (655.75 ₹) es superior a la valoración justa (41.93 ₹)
- Los dividendos (0.7976%) están por debajo de la media del sector (1.68%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.66%) es inferior a la media del sector (ROE=17.99%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Quick Heal Technologies Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3% | -8.3% | -0.6% |
| 90 días | 2.6% | 1.9% | -4.8% |
| 1 año | 81.2% | 26.9% | 7.2% |
QUICKHEAL vs Sector: Quick Heal Technologies Limited ha superado al sector "Technology" en un 54.33% durante el año pasado.
QUICKHEAL vs Mercado: Quick Heal Technologies Limited ha superado al mercado en un 73.99% durante el año pasado.
Precio estable: QUICKHEAL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: QUICKHEAL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (655.75 ₹) es superior al precio justo (41.93 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (655.75 ₹) es un 93.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (106.76) es superior al del conjunto del sector (57.53).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (106.76) es superior al del mercado en su conjunto (43.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.92) es inferior al del sector en su conjunto (28.51).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.92) es inferior al del mercado en su conjunto (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (8.87) es superior al del sector en su conjunto (3.96).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (8.87) es superior al del mercado en su conjunto (8.67).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (348.19) es superior al del conjunto del sector (19.49).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (348.19) es superior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.66%) es inferior al del conjunto del sector (17.99%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.66%) es superior al del mercado en su conjunto (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.82%) es inferior al del conjunto del sector (10.37%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.82%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (17.44%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7976% está por debajo de la media del sector '1.68%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7976% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7976% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (54.83%) se encuentran en un nivel cómodo.
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