Análisis de la empresa Optiemus Infracom Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (121.72%) es superior al promedio del sector (31.84%).
- El nivel de deuda actual 8.07% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 39.39%.
Contras
- El precio (655.8 ₹) es superior a la valoración justa (102.92 ₹)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.68%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.31%) es inferior a la media del sector (ROE=17.99%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Optiemus Infracom Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.3% | -1.1% | -2.3% |
| 90 días | -17.5% | 5.7% | -5.6% |
| 1 año | 121.7% | 31.8% | 8% |
OPTIEMUS vs Sector: Optiemus Infracom Limited ha superado al sector "Technology" en un 89.88% durante el año pasado.
OPTIEMUS vs Mercado: Optiemus Infracom Limited ha superado al mercado en un 113.73% durante el año pasado.
Precio estable: OPTIEMUS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: OPTIEMUS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (655.8 ₹) es superior al precio justo (102.92 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (655.8 ₹) es un 84.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (48.87) es inferior al del conjunto del sector (57.53).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (48.87) es superior al del mercado en su conjunto (43.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.51) es inferior al del sector en su conjunto (28.51).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.51) es superior al del mercado en su conjunto (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.82) es inferior al del conjunto del sector (3.96).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.82) es inferior al del mercado en su conjunto (8.67).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (36.61) es superior al del conjunto del sector (19.49).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (36.61) es superior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.31%) es inferior al del conjunto del sector (17.99%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.31%) es superior al del mercado en su conjunto (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.21%) es inferior al del conjunto del sector (10.37%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.21%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (17.44%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.07%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 39.39 % al 8.07 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.68%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (22.69%) se encuentran en un nivel incómodo.
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