Análisis de la empresa MPS Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.72%) son superiores a la media del sector (1.21%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (66.54%) es superior al promedio del sector (-1.84%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=26.89%) es superior a la media del sector (ROE=12.06%)
Contras
- El precio (2524.2 ₹) es superior a la valoración justa (935.2 ₹)
- El nivel de deuda actual 1.03% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| MPS Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -12.9% | -2.7% | -0.7% |
| 90 días | 22.7% | -19.5% | -9.7% |
| 1 año | 66.5% | -1.8% | 1.5% |
MPSLTD vs Sector: MPS Limited ha superado al sector "Communication Services" en un 68.38% durante el año pasado.
MPSLTD vs Mercado: MPS Limited ha superado al mercado en un 65.07% durante el año pasado.
Precio estable: MPSLTD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MPSLTD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2524.2 ₹) es superior al precio justo (935.2 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2524.2 ₹) es un 63% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.24) es inferior al del conjunto del sector (60.91).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.24) es inferior al del mercado en su conjunto (44.42).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6) es superior al del sector en su conjunto (4.03).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6) es inferior al del mercado en su conjunto (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.06) es superior al del sector en su conjunto (4.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.06) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.76) es inferior al del conjunto del sector (32.4).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.76) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (26.89%) es superior al del conjunto del sector (12.06%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (26.89%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (18.44%) es superior al del conjunto del sector (-3.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (18.44%) es superior al del mercado en su conjunto (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.03%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 1.03 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.72% es superior a la media del sector '1.21%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.72% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.72% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (72.2%) se encuentran en un nivel cómodo.
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