BSE: MPSLTD - MPS Limited

Rentabilidad a seis meses: +20.07%
Rendimiento de dividendos: +3.72%
Sector: Communication Services

Análisis de la empresa MPS Limited

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1. Reanudar

Ventajas

  • Los dividendos (3.72%) son superiores a la media del sector (1.21%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (66.54%) es superior al promedio del sector (-1.84%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=26.89%) es superior a la media del sector (ROE=12.06%)

Contras

  • El precio (2524.2 ₹) es superior a la valoración justa (935.2 ₹)
  • El nivel de deuda actual 1.03% ha aumentado en 5 años desde el 0%.

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

MPS Limited Communication Services Índice
7 días -12.9% -2.7% -0.7%
90 días 22.7% -19.5% -9.7%
1 año 66.5% -1.8% 1.5%

MPSLTD vs Sector: MPS Limited ha superado al sector "Communication Services" en un 68.38% durante el año pasado.

MPSLTD vs Mercado: MPS Limited ha superado al mercado en un 65.07% durante el año pasado.

Precio estable: MPSLTD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: MPSLTD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 23.24
P/S: 5.06

3.2. Ganancia

EPS 69.43
ROE 26.89%
ROA 18.44%
ROIC 0%
Ebitda margin 30.72%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (2524.2 ₹) es superior al precio justo (935.2 ₹).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2524.2 ₹) es un 63% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.24) es inferior al del conjunto del sector (60.91).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.24) es inferior al del mercado en su conjunto (44.42).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6) es superior al del sector en su conjunto (4.03).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6) es inferior al del mercado en su conjunto (6.25).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.06) es superior al del sector en su conjunto (4.28).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.06) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.76) es inferior al del conjunto del sector (32.4).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.76) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (26.89%) es superior al del conjunto del sector (12.06%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (26.89%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.34%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (18.44%) es superior al del conjunto del sector (-3.21%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (18.44%) es superior al del mercado en su conjunto (7.54%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.91%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (1.03%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 1.03 %.

Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.72% es superior a la media del sector '1.21%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.72% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.72% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (72.2%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones MPS Limited

9.3. Comentarios