Análisis de la empresa KRBL Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (261.9 ₹) es inferior al precio justo (287.9 ₹)
- El nivel de deuda actual 4.02% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 30.52%.
Contras
- Los dividendos (0.327%) están por debajo de la media del sector (0.926%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-10.87%) es inferior al promedio del sector (-2.36%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.48%) es inferior a la media del sector (ROE=21.13%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| KRBL Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.5% | 0.3% | 3.6% |
| 90 días | -15.1% | -13.8% | -0.6% |
| 1 año | -10.9% | -2.4% | 7.1% |
KRBL vs Sector: KRBL Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -8.52% durante el año pasado.
KRBL vs Mercado: KRBL Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -17.99% durante el año pasado.
Precio estable: KRBL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KRBL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (261.9 ₹) es inferior al precio justo (287.9 ₹).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (261.9 ₹) es ligeramente inferior al precio justo en un 9.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.09) es inferior al del conjunto del sector (42.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.09) es inferior al del mercado en su conjunto (44.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.36) es inferior al del sector en su conjunto (9.61).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.36) es inferior al del mercado en su conjunto (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.23) es inferior al del conjunto del sector (4.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.23) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.78) es inferior al del conjunto del sector (24.85).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.78) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.48%) es inferior al del conjunto del sector (21.13%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.48%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.35%) es inferior al del conjunto del sector (10.5%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.35%) es superior al del mercado en su conjunto (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (14.69%) es inferior al del conjunto del sector (15%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (14.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.02%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 30.52 % al 4.02 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.327% está por debajo de la media del sector '0.926%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.327% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.327% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (3.96%) se encuentran en un nivel incómodo.
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