BSE: KITEX - Kitex Garments Limited

Rentabilidad a seis meses: +230.21%
Sector: Consumer Cyclical

Análisis de la empresa Kitex Garments Limited

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (213.97%) es superior al promedio del sector (9.21%).

Contras

  • El precio (462.35 ₹) es superior a la valoración justa (76.72 ₹)
  • Los dividendos (0.5541%) están por debajo de la media del sector (1.29%).
  • El nivel de deuda actual 35.38% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.39%) es inferior a la media del sector (ROE=15.54%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Kitex Garments Limited Consumer Cyclical Índice
7 días -11.4% -3.1% -2.3%
90 días 43.7% -5.6% -5.6%
1 año 214% 9.2% 8%

KITEX vs Sector: Kitex Garments Limited ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 204.76% durante el año pasado.

KITEX vs Mercado: Kitex Garments Limited ha superado al mercado en un 205.99% durante el año pasado.

Precio estable: KITEX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: KITEX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 22.71
P/S: 2.22

3.2. Ganancia

EPS 8.47
ROE 6.39%
ROA 3.68%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.84%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (462.35 ₹) es superior al precio justo (76.72 ₹).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (462.35 ₹) es un 83.4% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.71) es inferior al del conjunto del sector (33.75).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.71) es inferior al del mercado en su conjunto (43.66).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.24) es inferior al del sector en su conjunto (3.64).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.24) es inferior al del mercado en su conjunto (6.15).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.22) es inferior al del conjunto del sector (3.5).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.22) es inferior al del mercado en su conjunto (8.67).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.66) es inferior al del conjunto del sector (12.88).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.66) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.39%) es inferior al del conjunto del sector (15.54%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.39%) es superior al del mercado en su conjunto (-0.3088%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.68%) es inferior al del conjunto del sector (9.77%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.68%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.53%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (19.91%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (35.38%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 35.38 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5541% está por debajo de la media del sector '1.29%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5541% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5541% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (17.81%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Kitex Garments Limited

9.3. Comentarios