Análisis de la empresa Intellect Design Arena Limited
1. Reanudar
Contras
- El precio (723 ₹) es superior a la valoración justa (497.68 ₹)
- Los dividendos (0.55%) están por debajo de la media del sector (1.81%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-33.75%) es inferior al promedio del sector (-6.32%).
- El nivel de deuda actual 0.7968% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.29%) es inferior a la media del sector (ROE=15.3%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Intellect Design Arena Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5.7% | -1% | 0.8% |
| 90 días | -26.2% | -20.4% | 4% |
| 1 año | -33.7% | -6.3% | 7.3% |
INTELLECT vs Sector: Intellect Design Arena Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -27.43% durante el año pasado.
INTELLECT vs Mercado: Intellect Design Arena Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -41.01% durante el año pasado.
Precio estable: INTELLECT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: INTELLECT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (723 ₹) es superior al precio justo (497.68 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (723 ₹) es un 31.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (46.39) es inferior al del conjunto del sector (57.52).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (46.39) es superior al del mercado en su conjunto (44.49).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.08) es superior al del sector en su conjunto (5.25).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.08) es superior al del mercado en su conjunto (5.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.94) es superior al del sector en su conjunto (3.96).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.94) es inferior al del mercado en su conjunto (9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.59) es inferior al del conjunto del sector (19.49).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.59) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.29%) es inferior al del conjunto del sector (15.3%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.29%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.21%) es superior al del conjunto del sector (8.76%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.21%) es superior al del mercado en su conjunto (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (17.44%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.7968%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.7968 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.55% está por debajo de la media del sector '1.81%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.55% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.55% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (10.49%) se encuentran en un nivel incómodo.
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