Análisis de la empresa Igarashi Motors India Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (16.42%) es superior al promedio del sector (-8.8%).
Contras
- El precio (504.15 ₹) es superior a la valoración justa (28.19 ₹)
- Los dividendos (0.3317%) están por debajo de la media del sector (1.23%).
- El nivel de deuda actual 14.5% ha aumentado en 5 años desde el 11.1%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.14%) es inferior a la media del sector (ROE=15.54%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Igarashi Motors India Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.9% | -1.6% | 3.6% |
| 90 días | -34% | -18.9% | -0.6% |
| 1 año | 16.4% | -8.8% | 7.1% |
IGARASHI vs Sector: Igarashi Motors India Limited ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 25.22% durante el año pasado.
IGARASHI vs Mercado: Igarashi Motors India Limited ha superado al mercado en un 9.3% durante el año pasado.
Precio estable: IGARASHI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IGARASHI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (504.15 ₹) es superior al precio justo (28.19 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (504.15 ₹) es un 94.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (170.26) es superior al del conjunto del sector (33.46).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (170.26) es superior al del mercado en su conjunto (44.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.65) es inferior al del sector en su conjunto (3.85).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.65) es inferior al del mercado en su conjunto (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.31) es inferior al del conjunto del sector (4.88).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.31) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (19.5) es superior al del conjunto del sector (12.88).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (19.5) es superior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.14%) es inferior al del conjunto del sector (15.54%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.14%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.24%) es inferior al del conjunto del sector (9.77%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.24%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (19.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.5%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 11.1 % al 14.5 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3317% está por debajo de la media del sector '1.23%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3317% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3317% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (32.88%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
