Análisis de la empresa HCL Technologies Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.85%) son superiores a la media del sector (2.91%).
- El nivel de deuda actual 2.33% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 137.7%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=23.49%) es superior a la media del sector (ROE=15.62%)
Contras
- El precio (1740.5 ₹) es superior a la valoración justa (718.5 ₹)
- El rendimiento de la acción durante el último año (29.13%) es inferior al promedio del sector (31.29%).
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| HCL Technologies Limited | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.5% | -3.6% | -2.9% |
| 90 días | 5.1% | 6.6% | -4.6% |
| 1 año | 29.1% | 31.3% | 8.7% |
HCLTECH vs Sector: HCL Technologies Limited ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "High Tech" en un -2.16% durante el año pasado.
HCLTECH vs Mercado: HCL Technologies Limited ha superado al mercado en un 20.4% durante el año pasado.
Precio estable: HCLTECH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HCLTECH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1740.5 ₹) es superior al precio justo (718.5 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1740.5 ₹) es un 58.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (26.87) es inferior al del conjunto del sector (32.03).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (26.87) es inferior al del mercado en su conjunto (43.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.18) es superior al del sector en su conjunto (4.5).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.18) es superior al del mercado en su conjunto (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.84) es superior al del sector en su conjunto (2.89).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.84) es inferior al del mercado en su conjunto (8.67).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.42) es inferior al del conjunto del sector (13.28).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.42) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (23.49%) es superior al del conjunto del sector (15.62%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (23.49%) es superior al del mercado en su conjunto (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (16.26%) es superior al del conjunto del sector (10.37%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (16.26%) es superior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (42.75%) es superior al del conjunto del sector (35.86%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (42.75%) es superior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.33%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 137.7 % al 2.33 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.85% es superior a la media del sector '2.91%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.85% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.85% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (89.63%) se encuentran en un nivel cómodo.
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