Análisis de la empresa Globus Spirits Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (30.72%) es superior al promedio del sector (4.63%).
Contras
- El precio (1049.4 ₹) es superior a la valoración justa (440.92 ₹)
- Los dividendos (0.3264%) están por debajo de la media del sector (0.9344%).
- El nivel de deuda actual 17.96% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.37%) es inferior a la media del sector (ROE=21.13%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Globus Spirits Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.9% | 1.5% | 4% |
| 90 días | 29.6% | -1.3% | 4.9% |
| 1 año | 30.7% | 4.6% | 8.8% |
GLOBUSSPR vs Sector: Globus Spirits Limited ha superado al sector "Consumer Staples" en un 26.09% durante el año pasado.
GLOBUSSPR vs Mercado: Globus Spirits Limited ha superado al mercado en un 21.94% durante el año pasado.
Precio estable: GLOBUSSPR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GLOBUSSPR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1049.4 ₹) es superior al precio justo (440.92 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1049.4 ₹) es un 58% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.34) es inferior al del conjunto del sector (42.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.34) es inferior al del mercado en su conjunto (44.49).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.11) es inferior al del sector en su conjunto (9.61).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.11) es inferior al del mercado en su conjunto (5.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8532) es inferior al del conjunto del sector (4.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8532) es inferior al del mercado en su conjunto (9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.92) es inferior al del conjunto del sector (24.85).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.92) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.37%) es inferior al del conjunto del sector (21.13%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.37%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.74%) es inferior al del conjunto del sector (10.5%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.74%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.01%) es inferior al del conjunto del sector (15%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.01%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (17.96%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 17.96 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3264% está por debajo de la media del sector '0.9344%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3264% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3264% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (17.91%) se encuentran en un nivel incómodo.
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