Análisis de la empresa GHCL Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (617.55 ₹) es inferior al precio justo (643.19 ₹)
- Los dividendos (5.23%) son superiores a la media del sector (1.29%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (35.23%) es superior al promedio del sector (-21.56%).
- El nivel de deuda actual 5.22% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 32.6%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.9%) es superior a la media del sector (ROE=12.14%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| GHCL Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.9% | -23.1% | 4.2% |
| 90 días | -13.7% | -37% | -2.1% |
| 1 año | 35.2% | -21.6% | 6.7% |
GHCL vs Sector: GHCL Limited ha superado al sector "Materials" en un 56.8% durante el año pasado.
GHCL vs Mercado: GHCL Limited ha superado al mercado en un 28.57% durante el año pasado.
Precio estable: GHCL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GHCL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (617.55 ₹) es inferior al precio justo (643.19 ₹).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (617.55 ₹) es ligeramente inferior al precio justo en un 4.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.44) es inferior al del conjunto del sector (35.46).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.44) es inferior al del mercado en su conjunto (44.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.45) es inferior al del sector en su conjunto (3.86).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.45) es inferior al del mercado en su conjunto (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.26) es inferior al del conjunto del sector (2.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.26) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.03) es inferior al del conjunto del sector (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.03) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.9%) es superior al del conjunto del sector (12.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.9%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (17.83%) es superior al del conjunto del sector (7.4%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (17.83%) es superior al del mercado en su conjunto (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (23.95%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.22%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 32.6 % al 5.22 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.23% es superior a la media del sector '1.29%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.23% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.23% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (20.97%) se encuentran en un nivel incómodo.
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