Análisis de la empresa Galaxy Surfactants Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.31%) son superiores a la media del sector (1.3%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (36.48%) es superior al promedio del sector (-10.92%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.04%) es superior a la media del sector (ROE=12.14%)
Contras
- El precio (2178.6 ₹) es superior a la valoración justa (1705.68 ₹)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Galaxy Surfactants Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.6% | -13.5% | -1.7% |
| 90 días | 15% | -25.1% | -4.6% |
| 1 año | 36.5% | -10.9% | 3.2% |
GALAXYSURF vs Sector: Galaxy Surfactants Limited ha superado al sector "Materials" en un 47.4% durante el año pasado.
GALAXYSURF vs Mercado: Galaxy Surfactants Limited ha superado al mercado en un 33.24% durante el año pasado.
Precio estable: GALAXYSURF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GALAXYSURF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2178.6 ₹) es superior al precio justo (1705.68 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2178.6 ₹) es un 21.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (25.57) es inferior al del conjunto del sector (35.46).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (25.57) es inferior al del mercado en su conjunto (44.4).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.17) es superior al del sector en su conjunto (3.86).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.17) es inferior al del mercado en su conjunto (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.19) es inferior al del conjunto del sector (2.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.19) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.97) es superior al del conjunto del sector (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.97) es superior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.04%) es superior al del conjunto del sector (12.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.04%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.36%) es superior al del conjunto del sector (7.4%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.36%) es superior al del mercado en su conjunto (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (23.95%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.31% es superior a la media del sector '1.3%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.31% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.31% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (33.5%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
