Análisis de la empresa Fortis Malar Hospitals Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (63.08 ₹) es inferior al precio justo (87.92 ₹)
- Los dividendos (54.7%) son superiores a la media del sector (11.92%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (24.6%) es superior al promedio del sector (24.31%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=52.2%) es superior a la media del sector (ROE=17.11%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Fortis Malar Hospitals Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.7% | -19.8% | 4.2% |
| 90 días | 10.5% | -35% | -2.1% |
| 1 año | 24.6% | 24.3% | 6.7% |
FORTISMLR vs Sector: Fortis Malar Hospitals Limited ha superado al sector "" en un 0.2935% durante el año pasado.
FORTISMLR vs Mercado: Fortis Malar Hospitals Limited ha superado al mercado en un 17.94% durante el año pasado.
Precio estable: FORTISMLR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FORTISMLR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (63.08 ₹) es inferior al precio justo (87.92 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (63.08 ₹) es un 39.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (1.98) es inferior al del conjunto del sector (45.74).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (1.98) es inferior al del mercado en su conjunto (44.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8184) es inferior al del sector en su conjunto (6.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8184) es inferior al del mercado en su conjunto (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.52) es inferior al del conjunto del sector (5.12).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.52) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (13.54).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (52.2%) es superior al del conjunto del sector (17.11%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (52.2%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (35.71%) es superior al del conjunto del sector (10.34%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (35.71%) es superior al del mercado en su conjunto (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.89%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 54.7% es superior a la media del sector '11.92%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 54.7% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 54.7% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
