BSE: EASEMYTRIP - Easy Trip Planners Limited

Rentabilidad a seis meses: -20.37%
Sector: Consumer Cyclical

Análisis de la empresa Easy Trip Planners Limited

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1. Reanudar

Ventajas

  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.16%) es superior a la media del sector (ROE=15.54%)

Contras

  • El precio (40.45 ₹) es superior a la valoración justa (8.41 ₹)
  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.29%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-57.46%) es inferior al promedio del sector (6.48%).
  • El nivel de deuda actual 1.43% ha aumentado en 5 años desde el 0%.

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Easy Trip Planners Limited Consumer Cyclical Índice
7 días 1.9% -1.8% -0.6%
90 días -5.3% -4% -4.8%
1 año -57.5% 6.5% 7.2%

EASEMYTRIP vs Sector: Easy Trip Planners Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -63.94% durante el año pasado.

EASEMYTRIP vs Mercado: Easy Trip Planners Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -64.68% durante el año pasado.

Precio estable: EASEMYTRIP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: EASEMYTRIP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 75.67
P/S: 13.21

3.2. Ganancia

EPS 0.5818
ROE 21.16%
ROA 12.97%
ROIC 33.54%
Ebitda margin 42.61%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (40.45 ₹) es superior al precio justo (8.41 ₹).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (40.45 ₹) es un 79.2% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (75.67) es superior al del conjunto del sector (33.75).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (75.67) es superior al del mercado en su conjunto (43.66).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (12.49) es superior al del sector en su conjunto (3.64).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (12.49) es superior al del mercado en su conjunto (6.15).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (13.21) es superior al del sector en su conjunto (3.5).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (13.21) es superior al del mercado en su conjunto (8.67).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (36.53) es superior al del conjunto del sector (12.88).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (36.53) es superior al del mercado en su conjunto (15.13).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.16%) es superior al del conjunto del sector (15.54%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.16%) es superior al del mercado en su conjunto (-0.3088%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.97%) es superior al del conjunto del sector (9.77%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.97%) es superior al del mercado en su conjunto (7.53%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (33.54%) es superior al del conjunto del sector (19.91%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (33.54%) es superior al del mercado en su conjunto (16.2%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (1.43%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 1.43 %.

Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.29%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (17.17%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Easy Trip Planners Limited

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