Análisis de la empresa DEN Networks Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (30.82 ₹) es inferior al precio justo (52.4 ₹)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.19%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-39.27%) es inferior al promedio del sector (-1.71%).
- El nivel de deuda actual 0.7029% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.28%) es inferior a la media del sector (ROE=12.06%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| DEN Networks Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.1% | -1.8% | 2.4% |
| 90 días | -30.4% | -21% | -1.5% |
| 1 año | -39.3% | -1.7% | 6.1% |
DEN vs Sector: DEN Networks Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Communication Services" en un -37.56% durante el año pasado.
DEN vs Mercado: DEN Networks Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -45.39% durante el año pasado.
Precio estable: DEN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DEN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (30.82 ₹) es inferior al precio justo (52.4 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (30.82 ₹) es un 70% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.19) es inferior al del conjunto del sector (60.91).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.19) es inferior al del mercado en su conjunto (44.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7556) es inferior al del sector en su conjunto (4.03).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7556) es inferior al del mercado en su conjunto (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.42) es inferior al del conjunto del sector (4.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.42) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-3.85) es inferior al del conjunto del sector (32.4).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-3.85) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.28%) es inferior al del conjunto del sector (12.06%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.28%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.47%) es superior al del conjunto del sector (-3.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.7029%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.7029 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.19%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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