Análisis de la empresa Data Patterns (India) Limited
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.59%) es superior a la media del sector (ROE=11.48%)
Contras
- El precio (1692.45 ₹) es superior a la valoración justa (567.93 ₹)
- Los dividendos (0.3352%) están por debajo de la media del sector (0.7555%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-36.99%) es inferior al promedio del sector (-34.03%).
- El nivel de deuda actual 0.0426% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Data Patterns (India) Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 7.6% | -45.8% | 4% |
| 90 días | -17% | -15% | 4.9% |
| 1 año | -37% | -34% | 8.8% |
DATAPATTNS vs Sector: Data Patterns (India) Limited ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Industrials" en un -2.96% durante el año pasado.
DATAPATTNS vs Mercado: Data Patterns (India) Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -45.77% durante el año pasado.
Precio estable: DATAPATTNS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DATAPATTNS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1692.45 ₹) es superior al precio justo (567.93 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1692.45 ₹) es un 66.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (72.37) es superior al del conjunto del sector (45.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (72.37) es superior al del mercado en su conjunto (44.49).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (9.93) es superior al del sector en su conjunto (6.06).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (9.93) es superior al del mercado en su conjunto (5.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (25.3) es superior al del sector en su conjunto (18.68).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (25.3) es superior al del mercado en su conjunto (9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.59%) es superior al del conjunto del sector (11.48%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.59%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.62%) es superior al del conjunto del sector (8.88%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.62%) es superior al del mercado en su conjunto (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.78%) es inferior al del conjunto del sector (14.41%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.78%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.0426%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.0426 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3352% está por debajo de la media del sector '0.7555%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3352% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3352% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (13.86%) se encuentran en un nivel incómodo.
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