Análisis de la empresa CG Power and Industrial Solutions Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (27.5%) es superior al promedio del sector (-43.76%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=52.39%) es superior a la media del sector (ROE=11.39%)
Contras
- El precio (599.55 ₹) es superior a la valoración justa (133.86 ₹)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.7462%).
- El nivel de deuda actual 0.0531% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CG Power and Industrial Solutions Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.8% | -0.3% | 0.1% |
| 90 días | -22% | -37.8% | -8.1% |
| 1 año | 27.5% | -43.8% | 1.5% |
CGPOWER vs Sector: CG Power and Industrial Solutions Limited ha superado al sector "Industrials" en un 71.26% durante el año pasado.
CGPOWER vs Mercado: CG Power and Industrial Solutions Limited ha superado al mercado en un 26.03% durante el año pasado.
Precio estable: CGPOWER no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CGPOWER con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (599.55 ₹) es superior al precio justo (133.86 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (599.55 ₹) es un 77.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (57.35) es superior al del conjunto del sector (45.95).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (57.35) es superior al del mercado en su conjunto (44.42).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (27.11) es superior al del sector en su conjunto (6.02).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (27.11) es superior al del mercado en su conjunto (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (10.29) es inferior al del conjunto del sector (18.65).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (10.29) es superior al del mercado en su conjunto (8.99).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (50.04) es superior al del conjunto del sector (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (50.04) es superior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (52.39%) es superior al del conjunto del sector (11.39%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (52.39%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (28.99%) es superior al del conjunto del sector (8.82%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (28.99%) es superior al del mercado en su conjunto (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (47.73%) es superior al del conjunto del sector (14.41%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (47.73%) es superior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.0531%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.0531 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.7462%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (13.91%) se encuentran en un nivel incómodo.
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