Análisis de la empresa CESC Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (6.42%) son superiores a la media del sector (1.63%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (10.98%) es superior al promedio del sector (-49.7%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.31%) es superior a la media del sector (ROE=-472.58%)
Contras
- El precio (152 ₹) es superior a la valoración justa (121.24 ₹)
- El nivel de deuda actual 38.64% ha aumentado en 5 años desde el 37.68%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CESC Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -14.1% | -10.7% | -2.1% |
| 90 días | -20.6% | -19% | -6.1% |
| 1 año | 11% | -49.7% | 5.4% |
CESC vs Sector: CESC Limited ha superado al sector "Utilities" en un 60.68% durante el año pasado.
CESC vs Mercado: CESC Limited ha superado al mercado en un 5.54% durante el año pasado.
Precio estable: CESC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CESC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (152 ₹) es superior al precio justo (121.24 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (152 ₹) es un 20.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.54) es inferior al del conjunto del sector (20.81).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.54) es inferior al del mercado en su conjunto (43.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.33) es inferior al del sector en su conjunto (2.35).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.33) es inferior al del mercado en su conjunto (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.04) es inferior al del conjunto del sector (2.88).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.04) es inferior al del mercado en su conjunto (8.67).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.83) es inferior al del conjunto del sector (9.28).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.83) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.31%) es superior al del conjunto del sector (-472.58%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.31%) es superior al del mercado en su conjunto (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.68%) es inferior al del conjunto del sector (8.29%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.68%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.59%) es superior al del conjunto del sector (4.87%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (38.64%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 37.68 % al 38.64 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.42% es superior a la media del sector '1.63%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.42% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.42% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (44.04%) se encuentran en un nivel cómodo.
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