Análisis de la empresa Bharat Petroleum Corporation Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (323.9 ₹) es inferior al precio justo (326.41 ₹)
- Los dividendos (3.58%) son superiores a la media del sector (3.09%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (26.21%) es superior al promedio del sector (-29.37%).
- El nivel de deuda actual 22.47% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 31.34%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=41.59%) es superior a la media del sector (ROE=25.64%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Bharat Petroleum Corporation Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.8% | -1.3% | -2.3% |
| 90 días | -19.9% | -42.9% | -5.6% |
| 1 año | 26.2% | -29.4% | 8% |
BPCL vs Sector: Bharat Petroleum Corporation Limited ha superado al sector "Energy" en un 55.58% durante el año pasado.
BPCL vs Mercado: Bharat Petroleum Corporation Limited ha superado al mercado en un 18.23% durante el año pasado.
Precio estable: BPCL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BPCL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (323.9 ₹) es inferior al precio justo (326.41 ₹).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (323.9 ₹) es ligeramente inferior al precio justo en un 0.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.79) es inferior al del conjunto del sector (18.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.79) es inferior al del mercado en su conjunto (43.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.7) es inferior al del sector en su conjunto (2.79).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.7) es inferior al del mercado en su conjunto (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.287) es inferior al del conjunto del sector (2).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.287) es inferior al del mercado en su conjunto (8.67).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.09) es superior al del conjunto del sector (4.38).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.09) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (41.59%) es superior al del conjunto del sector (25.64%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (41.59%) es superior al del mercado en su conjunto (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.76%) es superior al del conjunto del sector (10.77%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.76%) es superior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.76%) es inferior al del conjunto del sector (16.67%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.76%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.47%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 31.34 % al 22.47 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.58% es superior a la media del sector '3.09%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.58% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.58% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (19.84%) se encuentran en un nivel incómodo.
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