Análisis de la empresa Berger Paints India Limited
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=23.66%) es superior a la media del sector (ROE=12.1%)
Contras
- El precio (620.25 ₹) es superior a la valoración justa (129.73 ₹)
- Los dividendos (0.5791%) están por debajo de la media del sector (1.3%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-25.62%) es inferior al promedio del sector (25.65%).
- El nivel de deuda actual 2.45% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Berger Paints India Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.4% | -3.2% | -2.3% |
| 90 días | -28.3% | 0.4% | -5.6% |
| 1 año | -25.6% | 25.6% | 8% |
BERGEPAINT vs Sector: Berger Paints India Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -51.27% durante el año pasado.
BERGEPAINT vs Mercado: Berger Paints India Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -33.61% durante el año pasado.
Precio estable: BERGEPAINT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BERGEPAINT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (620.25 ₹) es superior al precio justo (129.73 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (620.25 ₹) es un 79.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (55.71) es superior al del conjunto del sector (33.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (55.71) es superior al del mercado en su conjunto (43.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (12.07) es superior al del sector en su conjunto (3.65).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (12.07) es superior al del mercado en su conjunto (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.86) es superior al del sector en su conjunto (2.82).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.86) es inferior al del mercado en su conjunto (8.67).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (31) es superior al del conjunto del sector (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (31) es superior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (23.66%) es superior al del conjunto del sector (12.1%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (23.66%) es superior al del mercado en su conjunto (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (14.3%) es superior al del conjunto del sector (7.38%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (14.3%) es superior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (22.24%) es inferior al del conjunto del sector (23.95%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (22.24%) es superior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.45%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 2.45 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5791% está por debajo de la media del sector '1.3%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5791% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.5791% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (26.62%) se encuentran en un nivel cómodo.
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