Análisis de la empresa Balmer Lawrie & Co. Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (181.3 ₹) es inferior al precio justo (220.69 ₹)
- Los dividendos (5.79%) son superiores a la media del sector (0.7502%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-23.35%) es superior al promedio del sector (-26.95%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.94%) es superior a la media del sector (ROE=11.48%)
Contras
- El nivel de deuda actual 2.68% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Balmer Lawrie & Co. Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.1% | -42.1% | -2.6% |
| 90 días | -13.9% | -15.2% | -2.7% |
| 1 año | -23.4% | -27% | 3.2% |
BALMLAWRIE vs Sector: Balmer Lawrie & Co. Ltd. ha superado al sector "Industrials" en un 3.6% durante el año pasado.
BALMLAWRIE vs Mercado: Balmer Lawrie & Co. Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -26.57% durante el año pasado.
Precio estable: BALMLAWRIE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BALMLAWRIE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (181.3 ₹) es inferior al precio justo (220.69 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (181.3 ₹) es un 21.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.03) es inferior al del conjunto del sector (45.92).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.03) es inferior al del mercado en su conjunto (44.4).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.13) es inferior al del sector en su conjunto (6.05).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.13) es inferior al del mercado en su conjunto (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.79) es inferior al del conjunto del sector (18.67).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.79) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.05) es inferior al del conjunto del sector (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.05) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.94%) es superior al del conjunto del sector (11.48%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.94%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.45%) es superior al del conjunto del sector (8.88%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.45%) es superior al del mercado en su conjunto (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.95%) es superior al del conjunto del sector (14.41%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.95%) es superior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.68%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 2.68 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.79% es superior a la media del sector '0.7502%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.79% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.79% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (49%) se encuentran en un nivel cómodo.
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