Análisis de la empresa Aurum PropTech Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (75.88%) es superior al promedio del sector (29.65%).
Contras
- El precio (213.3 ₹) es superior a la valoración justa (182.94 ₹)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.68%).
- El nivel de deuda actual 30.09% ha aumentado en 5 años desde el 0.3722%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-27.67%) es inferior a la media del sector (ROE=17.99%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Aurum PropTech Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.6% | -2.7% | 0.5% |
| 90 días | 1.3% | 12.5% | -2.1% |
| 1 año | 75.9% | 29.7% | 7.9% |
AURUM vs Sector: Aurum PropTech Limited ha superado al sector "Technology" en un 46.23% durante el año pasado.
AURUM vs Mercado: Aurum PropTech Limited ha superado al mercado en un 67.97% durante el año pasado.
Precio estable: AURUM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AURUM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (213.3 ₹) es superior al precio justo (182.94 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (213.3 ₹) es un 14.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (57.53).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (43.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.07) es inferior al del sector en su conjunto (28.51).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.07) es inferior al del mercado en su conjunto (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.45) es superior al del sector en su conjunto (3.96).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.45) es inferior al del mercado en su conjunto (8.67).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (19.49).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-27.67%) es inferior al del conjunto del sector (17.99%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-27.67%) es inferior al del mercado en su conjunto (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-10.76%) es inferior al del conjunto del sector (10.37%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-10.76%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (17.44%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.09%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.3722 % al 30.09 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.68%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.75.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
