Análisis de la empresa AU Small Finance Bank Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-25.32%) es superior al promedio del sector (-46.38%).
- El nivel de deuda actual 5.76% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 24.52%.
Contras
- El precio (559.8 ₹) es superior a la valoración justa (305.3 ₹)
- Los dividendos (0.3053%) están por debajo de la media del sector (1.32%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.22%) es inferior a la media del sector (ROE=13.46%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| AU Small Finance Bank Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.6% | 0.6% | -2.2% |
| 90 días | -17% | -44.6% | -6.2% |
| 1 año | -25.3% | -46.4% | 6.6% |
AUBANK vs Sector: AU Small Finance Bank Limited ha superado al sector "Financials" en un 21.05% durante el año pasado.
AUBANK vs Mercado: AU Small Finance Bank Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.92% durante el año pasado.
Precio estable: AUBANK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AUBANK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (559.8 ₹) es superior al precio justo (305.3 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (559.8 ₹) es un 45.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (33.37) es superior al del conjunto del sector (27.36).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (33.37) es inferior al del mercado en su conjunto (43.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.08) es superior al del sector en su conjunto (2.76).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.08) es inferior al del mercado en su conjunto (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.42) es inferior al del conjunto del sector (11.66).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.42) es inferior al del mercado en su conjunto (8.67).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (19.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.22%) es inferior al del conjunto del sector (13.46%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.22%) es superior al del mercado en su conjunto (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.4%) es inferior al del conjunto del sector (3.06%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.4%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.14%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.76%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 24.52 % al 5.76 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3053% está por debajo de la media del sector '1.32%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3053% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3053% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (4.35%) se encuentran en un nivel incómodo.
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