Análisis de la empresa Ashoka Buildcon Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (172.2 ₹) es inferior al precio justo (334.15 ₹)
- El rendimiento de la acción durante el último año (5.51%) es superior al promedio del sector (-30.11%).
- El nivel de deuda actual 28.46% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 42.66%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.66%) es superior a la media del sector (ROE=11.39%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.7462%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ashoka Buildcon Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -9% | -1.5% | 4.2% |
| 90 días | -41.6% | -23.3% | -2.1% |
| 1 año | 5.5% | -30.1% | 6.7% |
ASHOKA vs Sector: Ashoka Buildcon Limited ha superado al sector "Industrials" en un 35.63% durante el año pasado.
ASHOKA vs Mercado: Ashoka Buildcon Limited ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -1.15% durante el año pasado.
Precio estable: ASHOKA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ASHOKA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (172.2 ₹) es inferior al precio justo (334.15 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (172.2 ₹) es un 94% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.66) es inferior al del conjunto del sector (45.95).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.66) es inferior al del mercado en su conjunto (44.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.59) es inferior al del sector en su conjunto (6.02).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.59) es inferior al del mercado en su conjunto (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3931) es inferior al del conjunto del sector (18.65).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3931) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.99) es inferior al del conjunto del sector (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.99) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.66%) es superior al del conjunto del sector (11.39%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.66%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.63%) es inferior al del conjunto del sector (8.82%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.63%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (14.41%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.46%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 42.66 % al 28.46 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.7462%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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